有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,075 | 90,917 |
| 売掛金 | 11,489 | 11,204 |
| 商品 | 1,487 | 1,315 |
| 貯蔵品 | 5,415 | 4,334 |
| 前払費用 | 729 | 493 |
| 未収入金 | 1,056 | 1,270 |
| 仮払金 | 90 | - |
| 繰延税金資産 | 5,851 | 4,064 |
| 流動資産合計 | 103,196 | 113,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 916,166 | 896,125 |
| 減価償却累計額 | △713,218 | △708,381 |
| 建物(純額) | ※1 202,948 | ※1 187,743 |
| 構築物 | 746,035 | 756,835 |
| 減価償却累計額 | △658,868 | △669,782 |
| 構築物(純額) | ※1 87,167 | ※1 87,052 |
| 機械及び装置 | 90,783 | 90,783 |
| 減価償却累計額 | △90,072 | △90,344 |
| 機械及び装置(純額) | 710 | 439 |
| 車両運搬具 | 28,212 | 28,212 |
| 減価償却累計額 | △28,145 | △28,191 |
| 車両運搬具(純額) | 67 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 70,737 | 66,760 |
| 減価償却累計額 | △68,530 | △63,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,207 | 2,950 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 54,685 | 64,825 |
| 減価償却累計額 | △32,113 | △41,196 |
| リース資産(純額) | 22,571 | 23,628 |
| 有形固定資産合計 | 3,832,014 | 3,818,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 546 | 320 |
| リース資産 | 4,590 | 3,066 |
| 無形固定資産合計 | 5,136 | 3,386 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 208 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 32,166 | 32,696 |
| 繰延税金資産 | 12,996 | 5,415 |
| その他 | 74 | 73 |
| 貸倒引当金 | △18,817 | △18,699 |
| 投資その他の資産合計 | 26,738 | 19,808 |
| 固定資産合計 | 3,863,889 | 3,841,372 |
| 資産合計 | 3,967,086 | 3,954,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,152 | 1,469 |
| 短期借入金 | ※1 75,000 | - |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 15,540 | ※1 30,036 |
| リース債務 | 10,572 | 9,826 |
| 未払金 | 29,321 | 31,401 |
| 未払法人税等 | 2,660 | 7,694 |
| 未払消費税等 | 8,350 | 3,331 |
| 前受金 | 941 | 1,009 |
| 預り金 | 5,100 | 4,820 |
| 賞与引当金 | 568 | 298 |
| 流動負債合計 | 150,207 | 89,886 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 65,198 | ※1 99,207 |
| リース債務 | 18,562 | 19,139 |
| 会員預り金 | 847,050 | 830,000 |
| 退職給付引当金 | 16,430 | 18,024 |
| 資産除去債務 | 516 | 525 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 800,642 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,748,399 | 1,726,456 |
| 負債合計 | 1,898,607 | 1,816,342 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △581,085 | △552,016 |
| 利益剰余金合計 | △581,085 | △552,016 |
| 株主資本合計 | 340,964 | 370,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,727,514 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,727,514 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,068,479 | 2,138,631 |
| 負債純資産合計 | 3,967,086 | 3,954,973 |
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