有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 113,063 | 65,274 |
| 売掛金 | 15,867 | 16,895 |
| 商品 | 2,998 | 3,125 |
| 貯蔵品 | 5,282 | 5,936 |
| 前払費用 | 427 | 427 |
| 未収入金 | 717 | 677 |
| 未収還付法人税等 | - | 676 |
| その他 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 138,358 | 93,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 910,134 | 905,640 |
| 減価償却累計額 | △763,595 | △766,556 |
| 建物(純額) | ※1 146,538 | ※1 139,084 |
| 構築物 | 779,638 | 779,858 |
| 減価償却累計額 | △722,905 | △730,139 |
| 構築物(純額) | ※1 56,732 | ※1 49,719 |
| 機械及び装置 | 92,860 | 93,731 |
| 減価償却累計額 | △92,310 | △92,919 |
| 機械及び装置(純額) | 550 | 811 |
| 車両運搬具 | 23,988 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | △23,988 | △23,988 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 69,191 | 70,751 |
| 減価償却累計額 | △67,300 | △67,881 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,890 | 2,869 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1,※2 2,744,739 | ※1,※2 2,744,739 |
| リース資産 | 138,512 | 176,450 |
| 減価償却累計額 | △104,857 | △124,335 |
| リース資産(純額) | 33,655 | 52,115 |
| 建設仮勘定 | 1,111 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,756,820 | 3,760,941 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 317 |
| リース資産 | 2,212 | 1,150 |
| 無形固定資産合計 | 2,212 | 1,468 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 0 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 47,511 | 48,215 |
| 繰延税金資産 | 9,432 | 9,948 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △29,919 | △32,205 |
| 投資その他の資産合計 | 27,490 | 26,374 |
| 固定資産合計 | 3,786,523 | 3,788,783 |
| 資産合計 | 3,924,881 | 3,881,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,670 | 1,542 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 6,144 | ※1 6,144 |
| リース債務 | 18,514 | 19,609 |
| 未払金 | 28,705 | 29,150 |
| 未払法人税等 | 5,398 | 3,108 |
| 未払消費税等 | 9,249 | 2,051 |
| 前受金 | 2,478 | 6,872 |
| 預り金 | 5,351 | 5,221 |
| 賞与引当金 | 600 | 650 |
| 災害損失引当金 | - | 6,800 |
| その他 | - | 11 |
| 流動負債合計 | 78,111 | 81,161 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 81,234 | ※1 75,090 |
| リース債務 | 20,743 | 38,958 |
| 会員預り金 | 806,000 | 749,800 |
| 退職給付引当金 | 16,216 | 18,331 |
| 資産除去債務 | 583 | 593 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,684,336 | 1,642,332 |
| 負債合計 | 1,762,447 | 1,723,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △528,213 | △532,321 |
| 利益剰余金合計 | △528,213 | △532,321 |
| 株主資本合計 | 393,836 | 389,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,162,433 | 2,158,326 |
| 負債純資産合計 | 3,924,881 | 3,881,820 |
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