有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,623 | 58,138 |
| 売掛金 | 16,649 | 15,317 |
| 商品 | 3,412 | 3,866 |
| 貯蔵品 | 5,569 | 6,083 |
| 前払費用 | 90 | 668 |
| 未収入金 | 708 | 615 |
| その他 | 18 | 14 |
| 流動資産合計 | 88,073 | 84,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 905,640 | 905,640 |
| 減価償却累計額 | △773,679 | △780,351 |
| 建物(純額) | ※1 131,960 | ※1 125,289 |
| 構築物 | 780,277 | 780,277 |
| 減価償却累計額 | △737,010 | △743,712 |
| 構築物(純額) | ※1 43,267 | ※1 36,564 |
| 機械及び装置 | 93,731 | 93,731 |
| 減価償却累計額 | △93,343 | △93,501 |
| 機械及び装置(純額) | 387 | 229 |
| 車両運搬具 | 23,988 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | △23,988 | △23,988 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,751 | 71,323 |
| 減価償却累計額 | △68,352 | △68,939 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,398 | 2,384 |
| コース勘定 | ※1 772,146 | ※1 772,146 |
| 土地 | ※1,※2 2,744,739 | ※1,※2 2,744,739 |
| リース資産 | 189,711 | 216,389 |
| 減価償却累計額 | △142,005 | △159,918 |
| リース資産(純額) | 47,706 | 56,470 |
| その他の設備 | 1,822 | 1,049 |
| 有形固定資産合計 | 3,744,428 | 3,738,873 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 251 | 186 |
| リース資産 | 88 | - |
| 無形固定資産合計 | 340 | 186 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 222 | 222 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 50,081 | 52,088 |
| 繰延税金資産 | 11,816 | 13,115 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △33,539 | △36,765 |
| 投資その他の資産合計 | 28,784 | 28,864 |
| 固定資産合計 | 3,773,552 | 3,767,924 |
| 資産合計 | 3,861,625 | 3,852,628 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,804 | 1,618 |
| 短期借入金 | ※1 30,000 | ※1 30,000 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 9,452 | ※1 13,026 |
| リース債務 | 16,055 | 19,905 |
| 未払金 | 31,022 | 29,877 |
| 未払法人税等 | 3,340 | 3,332 |
| 未払消費税等 | 5,867 | 3,586 |
| 前受金 | 6,284 | 5,395 |
| 預り金 | 6,700 | 6,000 |
| 賞与引当金 | 700 | 700 |
| その他 | 77 | 28 |
| 流動負債合計 | 111,303 | 113,468 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 65,638 | 71,656 |
| リース債務 | 37,173 | 42,755 |
| 会員預り金 | 717,100 | 698,200 |
| 退職給付引当金 | 18,323 | 16,071 |
| 資産除去債務 | 604 | 614 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 782,161 |
| 固定負債合計 | 1,598,397 | 1,611,458 |
| 負債合計 | 1,709,701 | 1,724,927 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | - | 19,868 |
| 資本剰余金合計 | - | 19,868 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △538,722 | △560,211 |
| 利益剰余金合計 | △538,722 | △560,211 |
| 株主資本合計 | 383,327 | 381,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,745,995 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,745,995 |
| 純資産合計 | 2,151,924 | 2,127,701 |
| 負債純資産合計 | 3,861,625 | 3,852,628 |
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