有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 99,808 | 113,063 |
| 売掛金 | 12,624 | 15,867 |
| 商品 | 1,277 | 2,998 |
| 貯蔵品 | 4,418 | 5,282 |
| 前払費用 | 28 | 427 |
| 未収入金 | 799 | 717 |
| 流動資産合計 | 118,958 | 138,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 910,134 | 910,134 |
| 減価償却累計額 | △756,432 | △763,595 |
| 建物(純額) | ※1 153,702 | ※1 146,538 |
| 構築物 | 779,638 | 779,638 |
| 減価償却累計額 | △714,854 | △722,905 |
| 構築物(純額) | ※1 64,783 | ※1 56,732 |
| 機械及び装置 | 92,608 | 92,860 |
| 減価償却累計額 | △92,067 | △92,310 |
| 機械及び装置(純額) | 540 | 550 |
| 車両運搬具 | 23,988 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | △23,947 | △23,988 |
| 車両運搬具(純額) | 41 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 69,191 | 69,191 |
| 減価償却累計額 | △67,021 | △67,300 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,170 | 1,890 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1,※2 2,744,739 | ※1,※2 2,744,739 |
| リース資産 | 130,040 | 138,512 |
| 減価償却累計額 | △88,825 | △104,857 |
| リース資産(純額) | 41,215 | 33,655 |
| 建設仮勘定 | - | 1,111 |
| 有形固定資産合計 | 3,778,795 | 3,756,820 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 3,274 | 2,212 |
| 無形固定資産合計 | 3,274 | 2,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 46,103 | 47,511 |
| 繰延税金資産 | 11,528 | 9,432 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △28,905 | △29,919 |
| 投資その他の資産合計 | 29,192 | 27,490 |
| 固定資産合計 | 3,811,262 | 3,786,523 |
| 資産合計 | 3,930,221 | 3,924,881 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,734 | 1,670 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 3,664 | ※1 6,144 |
| リース債務 | 17,786 | 18,514 |
| 未払金 | 29,004 | 28,705 |
| 未払法人税等 | 3,289 | 5,398 |
| 未払消費税等 | 5,845 | 9,249 |
| 前受金 | 1,814 | 2,478 |
| 預り金 | 4,490 | 5,351 |
| 賞与引当金 | 600 | 600 |
| 流動負債合計 | 68,228 | 78,111 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 87,378 | ※1 81,234 |
| リース債務 | 30,715 | 20,743 |
| 会員預り金 | 811,000 | 806,000 |
| 退職給付引当金 | 17,803 | 16,216 |
| 資産除去債務 | 573 | 583 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,707,028 | 1,684,336 |
| 負債合計 | 1,775,257 | 1,762,447 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △535,683 | △528,213 |
| 利益剰余金合計 | △535,683 | △528,213 |
| 株主資本合計 | 386,366 | 393,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,154,964 | 2,162,433 |
| 負債純資産合計 | 3,930,221 | 3,924,881 |
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