有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 90,917 | 88,531 |
| 売掛金 | 11,204 | 11,253 |
| 商品 | 1,315 | 1,330 |
| 貯蔵品 | 4,334 | 3,654 |
| 前払費用 | 493 | 355 |
| 未収入金 | 1,270 | 1,027 |
| 仮払金 | - | 1,896 |
| 繰延税金資産 | 4,064 | 1,407 |
| 流動資産合計 | 113,601 | 109,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 896,125 | 898,175 |
| 減価償却累計額 | △708,381 | △719,197 |
| 建物(純額) | ※1 187,743 | ※1 178,978 |
| 構築物 | 756,835 | 756,835 |
| 減価償却累計額 | △669,782 | △679,803 |
| 構築物(純額) | ※1 87,052 | ※1 77,032 |
| 機械及び装置 | 90,783 | 92,768 |
| 減価償却累計額 | △90,344 | △90,858 |
| 機械及び装置(純額) | 439 | 1,910 |
| 車両運搬具 | 28,212 | 28,774 |
| 減価償却累計額 | △28,191 | △28,578 |
| 車両運搬具(純額) | 20 | 195 |
| 工具、器具及び備品 | 66,760 | 68,391 |
| 減価償却累計額 | △63,809 | △64,677 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,950 | 3,713 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 64,825 | 74,587 |
| 減価償却累計額 | △41,196 | △50,043 |
| リース資産(純額) | 23,628 | 24,543 |
| 有形固定資産合計 | 3,818,178 | 3,802,715 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 320 | 94 |
| リース資産 | 3,066 | 1,752 |
| 無形固定資産合計 | 3,386 | 1,846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 32,696 | 34,763 |
| 繰延税金資産 | 5,415 | 5,288 |
| その他 | 73 | 86 |
| 貸倒引当金 | △18,699 | △20,038 |
| 投資その他の資産合計 | 19,808 | 20,472 |
| 固定資産合計 | 3,841,372 | 3,825,033 |
| 資産合計 | 3,954,973 | 3,934,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,469 | 1,892 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 30,036 | ※1 27,828 |
| リース債務 | 9,826 | 10,827 |
| 未払金 | 31,401 | 21,497 |
| 未払法人税等 | 7,694 | 7,920 |
| 未払消費税等 | 3,331 | 5,260 |
| 前受金 | 1,009 | 1,340 |
| 預り金 | 4,820 | 4,765 |
| 賞与引当金 | 298 | 577 |
| 流動負債合計 | 89,886 | 81,907 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 99,207 | ※1 71,379 |
| リース債務 | 19,139 | 17,810 |
| 会員預り金 | 830,000 | 828,400 |
| 退職給付引当金 | 18,024 | 17,601 |
| 資産除去債務 | 525 | 534 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,726,456 | 1,695,284 |
| 負債合計 | 1,816,342 | 1,777,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △552,016 | △533,350 |
| 利益剰余金合計 | △552,016 | △533,350 |
| 株主資本合計 | 370,033 | 388,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,138,631 | 2,157,297 |
| 負債純資産合計 | 3,954,973 | 3,934,489 |
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