有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 73,160 | 54,215 |
| 売掛金 | 12,744 | 12,399 |
| 商品 | 1,702 | 1,639 |
| 貯蔵品 | 4,165 | 7,268 |
| 前払費用 | 549 | 530 |
| 未収入金 | 1,078 | 811 |
| 未収消費税等 | - | 618 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,104 |
| 流動資産合計 | 93,399 | 78,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 900,875 | 910,134 |
| 減価償却累計額 | △729,710 | △739,596 |
| 建物(純額) | ※1 171,164 | ※1 170,538 |
| 構築物 | 756,835 | 772,635 |
| 減価償却累計額 | △688,671 | △697,321 |
| 構築物(純額) | ※1 68,164 | ※1 75,313 |
| 機械及び装置 | 92,768 | 92,768 |
| 減価償却累計額 | △91,329 | △91,708 |
| 機械及び装置(純額) | 1,439 | 1,060 |
| 車両運搬具 | 29,304 | 23,742 |
| 減価償却累計額 | △29,304 | △23,742 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 68,691 | 68,691 |
| 減価償却累計額 | △65,572 | △66,107 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,118 | 2,584 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 建設仮勘定 | 4,000 | - |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 78,840 | 119,628 |
| 減価償却累計額 | △59,761 | △61,967 |
| リース資産(純額) | 19,078 | 57,661 |
| 有形固定資産合計 | 3,783,307 | 3,823,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 438 | - |
| 無形固定資産合計 | 438 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 37,981 | 40,993 |
| 繰延税金資産 | 6,496 | 5,450 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △22,639 | △24,901 |
| 投資その他の資産合計 | 22,303 | 22,008 |
| 固定資産合計 | 3,806,049 | 3,845,507 |
| 資産合計 | 3,899,449 | 3,924,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,901 | 1,614 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 26,724 | ※1 29,148 |
| リース債務 | 9,241 | 17,623 |
| 未払金 | 20,549 | 23,447 |
| 未払法人税等 | 6,888 | 2,177 |
| 未払消費税等 | 4,119 | - |
| 前受金 | 1,420 | 1,371 |
| 預り金 | 4,629 | 4,236 |
| 賞与引当金 | 500 | 601 |
| 流動負債合計 | 75,973 | 80,219 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 44,655 | ※1 31,497 |
| リース債務 | 12,217 | 45,052 |
| 会員預り金 | 821,250 | 818,250 |
| 退職給付引当金 | 17,301 | 15,364 |
| 資産除去債務 | 544 | 553 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,655,527 | 1,670,276 |
| 負債合計 | 1,731,501 | 1,750,495 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △522,698 | △517,047 |
| 利益剰余金合計 | △522,698 | △517,047 |
| 株主資本合計 | 399,351 | 405,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,167,948 | 2,173,600 |
| 負債純資産合計 | 3,899,449 | 3,924,095 |
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