有価証券報告書-第59期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 103,246 | ※1 99,808 |
| 売掛金 | 15,351 | 12,624 |
| 商品 | 1,233 | 1,277 |
| 貯蔵品 | 4,250 | 4,418 |
| 前払費用 | 30 | 28 |
| 未収入金 | 1,010 | 799 |
| 未収還付法人税等 | 712 | - |
| 流動資産合計 | 125,835 | 118,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 910,134 | 910,134 |
| 減価償却累計額 | △748,590 | △756,432 |
| 建物(純額) | ※1 161,544 | ※1 153,702 |
| 構築物 | 777,238 | 779,638 |
| 減価償却累計額 | △706,163 | △714,854 |
| 構築物(純額) | ※1 71,074 | ※1 64,783 |
| 機械及び装置 | 92,608 | 92,608 |
| 減価償却累計額 | △91,848 | △92,067 |
| 機械及び装置(純額) | 759 | 540 |
| 車両運搬具 | 23,742 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | △23,742 | △23,947 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 41 |
| 工具、器具及び備品 | 69,191 | 69,191 |
| 減価償却累計額 | △66,547 | △67,021 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,643 | 2,170 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 117,600 | 130,040 |
| 減価償却累計額 | △72,725 | △88,825 |
| リース資産(純額) | 44,875 | 41,215 |
| 有形固定資産合計 | 3,797,239 | 3,778,795 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 4,336 | 3,274 |
| 無形固定資産合計 | 4,336 | 3,274 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 212 | 212 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 44,676 | 46,103 |
| 繰延税金資産 | 8,581 | 11,528 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △27,620 | △28,905 |
| 投資その他の資産合計 | 26,104 | 29,192 |
| 固定資産合計 | 3,827,680 | 3,811,262 |
| 資産合計 | 3,953,516 | 3,930,221 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,471 | 1,734 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 6,440 | ※1 3,664 |
| リース債務 | 17,326 | 17,786 |
| 未払金 | 23,229 | 29,004 |
| 未払法人税等 | 3,026 | 3,289 |
| 未払消費税等 | 9,049 | 5,845 |
| 前受金 | 1,537 | 1,814 |
| 預り金 | 4,861 | 4,490 |
| 賞与引当金 | 1,102 | 600 |
| 流動負債合計 | 68,043 | 68,228 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 91,042 | ※1 87,378 |
| リース債務 | 36,241 | 30,715 |
| 会員預り金 | 817,400 | 811,000 |
| 退職給付引当金 | 16,966 | 17,803 |
| 資産除去債務 | 563 | 573 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,721,772 | 1,707,028 |
| 負債合計 | 1,789,815 | 1,775,257 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △526,947 | △535,683 |
| 利益剰余金合計 | △526,947 | △535,683 |
| 株主資本合計 | 395,102 | 386,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,163,700 | 2,154,964 |
| 負債純資産合計 | 3,953,516 | 3,930,221 |
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