訂正有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 56,143 | 77,075 |
| 売掛金 | 9,280 | 11,489 |
| 商品 | 2,820 | 1,487 |
| 貯蔵品 | 5,902 | 5,415 |
| 前払費用 | 807 | 729 |
| 繰延税金資産 | - | 5,851 |
| 未収入金 | 1,123 | 1,056 |
| 仮払金 | 1,200 | 90 |
| 立替金 | 529 | - |
| 未収還付法人税等 | 465 | - |
| 流動資産合計 | 78,272 | 103,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 916,177 | 916,166 |
| 減価償却累計額 | △701,098 | △713,218 |
| 建物(純額) | ※1 215,079 | ※1 202,948 |
| 構築物 | 746,035 | 746,035 |
| 減価償却累計額 | △647,026 | △658,868 |
| 構築物(純額) | ※1 99,009 | ※1 87,167 |
| 機械及び装置 | 90,783 | 90,783 |
| 減価償却累計額 | △89,507 | △90,072 |
| 機械及び装置(純額) | 1,275 | 710 |
| 車両運搬具 | 27,802 | 28,212 |
| 減価償却累計額 | △27,551 | △28,145 |
| 車両運搬具(純額) | 251 | 67 |
| 工具、器具及び備品 | 70,507 | 70,737 |
| 減価償却累計額 | △68,380 | △68,530 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,126 | 2,207 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 51,883 | 54,685 |
| 減価償却累計額 | △28,424 | △32,113 |
| リース資産(純額) | 23,459 | 22,571 |
| 有形固定資産合計 | 3,857,543 | 3,832,014 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 772 | 546 |
| リース資産 | 6,876 | 4,590 |
| 無形固定資産合計 | 7,648 | 5,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 199 | 208 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 29,081 | 32,166 |
| 繰延税金資産 | - | 12,996 |
| その他 | 99 | 74 |
| 貸倒引当金 | △16,620 | △18,817 |
| 投資その他の資産合計 | 12,869 | 26,738 |
| 固定資産合計 | 3,878,061 | 3,863,889 |
| 資産合計 | 3,956,334 | 3,967,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,974 | 2,152 |
| 短期借入金 | ※1 80,000 | ※1 75,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,540 | ※1 15,540 |
| リース債務 | 9,494 | 10,572 |
| 未払金 | 26,661 | 29,321 |
| 未払法人税等 | 2,604 | 2,660 |
| 未払消費税等 | 7,485 | 8,350 |
| 前受金 | 981 | 941 |
| 預り金 | 5,422 | 5,100 |
| 賞与引当金 | - | 568 |
| 流動負債合計 | 157,163 | 150,207 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 80,738 | ※1 65,198 |
| リース債務 | 22,981 | 18,562 |
| 会員預り金 | 850,450 | 847,050 |
| 退職給付引当金 | 16,260 | 16,430 |
| 資産除去債務 | 507 | 516 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 885,427 | 800,642 |
| 固定負債合計 | 1,856,364 | 1,748,399 |
| 負債合計 | 2,013,527 | 1,898,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △621,972 | △581,085 |
| 利益剰余金合計 | △621,972 | △581,085 |
| 株主資本合計 | 300,077 | 340,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,642,730 | ※2 1,727,514 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,642,730 | 1,727,514 |
| 純資産合計 | 1,942,807 | 2,068,479 |
| 負債純資産合計 | 3,956,334 | 3,967,086 |
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