訂正有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,758 | 56,143 |
| 売掛金 | 9,879 | 9,280 |
| 商品 | 2,557 | 2,820 |
| 貯蔵品 | 3,410 | 5,902 |
| 前払費用 | 783 | 807 |
| 未収入金 | 1,294 | 1,123 |
| 仮払金 | - | 1,200 |
| 立替金 | - | 529 |
| 未収還付法人税等 | - | 465 |
| 流動資産合計 | 65,683 | 78,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 917,350 | 916,177 |
| 減価償却累計額 | △688,817 | △701,098 |
| 建物(純額) | ※1 228,532 | ※1 215,079 |
| 構築物 | 747,907 | 746,035 |
| 減価償却累計額 | △635,301 | △647,026 |
| 構築物(純額) | ※1 112,606 | ※1 99,009 |
| 機械及び装置 | 125,729 | 90,783 |
| 減価償却累計額 | △123,718 | △89,507 |
| 機械及び装置(純額) | 2,011 | 1,275 |
| 車両運搬具 | 30,942 | 27,802 |
| 減価償却累計額 | △30,453 | △27,551 |
| 車両運搬具(純額) | 488 | 251 |
| 工具、器具及び備品 | 70,912 | 70,507 |
| 減価償却累計額 | △68,542 | △68,380 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,369 | 2,126 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 771,601 |
| 土地 | ※1 2,744,739 | ※1 2,744,739 |
| リース資産 | 35,226 | 51,883 |
| 減価償却累計額 | △20,744 | △28,424 |
| リース資産(純額) | 14,481 | 23,459 |
| 有形固定資産合計 | 3,876,831 | 3,857,543 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 330 | - |
| ソフトウエア | 998 | 772 |
| リース資産 | 630 | 6,876 |
| 無形固定資産合計 | 1,959 | 7,648 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 199 | 199 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 27,176 | 29,081 |
| その他 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金 | △14,880 | △16,620 |
| 投資その他の資産合計 | 12,705 | 12,869 |
| 固定資産合計 | 3,891,495 | 3,878,061 |
| 資産合計 | 3,957,179 | 3,956,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,920 | 8,974 |
| 短期借入金 | ※1 80,000 | ※1 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,540 | ※1 15,540 |
| リース債務 | 5,385 | 9,494 |
| 未払金 | 26,785 | 26,661 |
| 未払法人税等 | 6,995 | 2,604 |
| 未払消費税等 | 6,226 | 7,485 |
| 前受金 | 1,194 | 981 |
| 預り金 | 6,315 | 5,422 |
| 仮受金 | 57 | - |
| 流動負債合計 | 156,421 | 157,163 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 96,278 | ※1 80,738 |
| 会員預り金 | 871,450 | 850,450 |
| リース債務 | 10,594 | 22,981 |
| 退職給付引当金 | 18,000 | 16,260 |
| 資産除去債務 | 499 | 507 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 885,427 | 885,427 |
| 固定負債合計 | 1,882,248 | 1,856,364 |
| 負債合計 | 2,038,670 | 2,013,527 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 300,550 | - |
| 資本剰余金合計 | 300,550 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △946,820 | △621,972 |
| 利益剰余金合計 | △946,820 | △621,972 |
| 株主資本合計 | 275,779 | 300,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,642,730 | ※2 1,642,730 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,642,730 | 1,642,730 |
| 純資産合計 | 1,918,509 | 1,942,807 |
| 負債純資産合計 | 3,957,179 | 3,956,334 |
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