有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,274 | 61,623 |
| 売掛金 | 16,895 | 16,649 |
| 商品 | 3,125 | 3,412 |
| 貯蔵品 | 5,936 | 5,569 |
| 前払費用 | 427 | 90 |
| 未収入金 | 677 | 708 |
| 未収還付法人税等 | 676 | - |
| その他 | 23 | 18 |
| 流動資産合計 | 93,036 | 88,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 905,640 | 905,640 |
| 減価償却累計額 | △766,556 | △773,679 |
| 建物(純額) | ※1 139,084 | ※1 131,960 |
| 構築物 | 779,858 | 780,277 |
| 減価償却累計額 | △730,139 | △737,010 |
| 構築物(純額) | ※1 49,719 | ※1 43,267 |
| 機械及び装置 | 93,731 | 93,731 |
| 減価償却累計額 | △92,919 | △93,343 |
| 機械及び装置(純額) | 811 | 387 |
| 車両運搬具 | 23,988 | 23,988 |
| 減価償却累計額 | △23,988 | △23,988 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,751 | 70,751 |
| 減価償却累計額 | △67,881 | △68,352 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,869 | 2,398 |
| コース勘定 | ※1 771,601 | ※1 772,146 |
| 土地 | ※1,※2 2,744,739 | ※1,※2 2,744,739 |
| リース資産 | 176,450 | 189,711 |
| 減価償却累計額 | △124,335 | △142,005 |
| リース資産(純額) | 52,115 | 47,706 |
| その他の設備 | - | 1,822 |
| 有形固定資産合計 | 3,760,941 | 3,744,428 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 317 | 251 |
| リース資産 | 1,150 | 88 |
| 無形固定資産合計 | 1,468 | 340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 212 | 222 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 48,215 | 50,081 |
| 繰延税金資産 | 9,948 | 11,816 |
| その他 | 94 | 94 |
| 貸倒引当金 | △32,205 | △33,539 |
| 投資その他の資産合計 | 26,374 | 28,784 |
| 固定資産合計 | 3,788,783 | 3,773,552 |
| 資産合計 | 3,881,820 | 3,861,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,542 | 1,804 |
| 短期借入金 | - | ※1 30,000 |
| 1年内返済予定長期借入金 | ※1 6,144 | ※1 9,452 |
| リース債務 | 19,609 | 16,055 |
| 未払金 | 29,150 | 31,022 |
| 未払法人税等 | 3,108 | 3,340 |
| 未払消費税等 | 2,051 | 5,867 |
| 前受金 | 6,872 | 6,284 |
| 預り金 | 5,221 | 6,700 |
| 賞与引当金 | 650 | 700 |
| 災害損失引当金 | 6,800 | - |
| その他 | 11 | 77 |
| 流動負債合計 | 81,161 | 111,303 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 75,090 | ※1 65,638 |
| リース債務 | 38,958 | 37,173 |
| 会員預り金 | 749,800 | 717,100 |
| 退職給付引当金 | 18,331 | 18,323 |
| 資産除去債務 | 593 | 604 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 759,559 | 759,559 |
| 固定負債合計 | 1,642,332 | 1,598,397 |
| 負債合計 | 1,723,493 | 1,709,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △532,321 | △538,722 |
| 利益剰余金合計 | △532,321 | △538,722 |
| 株主資本合計 | 389,728 | 383,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,768,597 | ※2 1,768,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,768,597 | 1,768,597 |
| 純資産合計 | 2,158,326 | 2,151,924 |
| 負債純資産合計 | 3,881,820 | 3,861,625 |
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