有価証券報告書-第52期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,459 | 13,332 |
| 減価償却費 | 12,651 | 14,957 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | △398 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 106 | △295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △4 |
| 支払利息 | 1,259 | 814 |
| 固定資産除却損 | 62 | 120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,578 | △530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115 | △131 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 390 | △808 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,973 | 470 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △327 | 482 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,735 | △7,027 |
| 小計 | 30,982 | 20,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,259 | △610 |
| 法人税等の支払額 | △298 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,432 | 20,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,604 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,200 | △15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151 | △5,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,143 | △9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,504 | △12,578 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △3,229 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,745 | △16,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,830 | △5,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,066 | 21,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,896 | ※ 16,094 |
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