有価証券報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,773 | △11,188 |
| 減価償却費 | 15,773 | 17,165 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △479 | △820 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | △1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 768 | 681 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 3,140 | 29,627 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,263 | 3,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,698 | 787 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △559 | 1,337 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,444 | △2,288 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,379 | △1,862 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,716 | 24,996 |
| 小計 | 32,113 | 60,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △768 | △681 |
| 災害損失の支払額 | △3,140 | △29,627 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,910 | 30,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,601 | △15,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,495 | △18,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,097 | △14,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,568 | △8,568 |
| リース債務の返済による支出 | △4,011 | △3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,579 | △12,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,765 | 2,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,935 | 50,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,170 | ※ 53,092 |
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