有価証券報告書-第59期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,735 | 453 |
| 減価償却費 | 23,228 | 26,345 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 684 | △359 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △255 | △168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △149 |
| 支払利息 | 427 | 379 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 2,700 | 1,318 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 763 | △1,029 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64 | 195 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,705 | △1,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,301 | 6,977 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,777 | 994 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,667 | △6,958 |
| 小計 | 37,066 | 26,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △427 | △379 |
| 災害損失の支払額 | △2,700 | △1,318 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,643 | 24,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,803 | 22,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,601 | △15,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,208 | △13,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,006 | △7,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,240 | △14,192 |
| リース債務の返済による支出 | △9,171 | △9,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,411 | △18,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,773 | △673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,613 | 20,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,839 | ※ 20,166 |
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