有価証券報告書-第48期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,492 | △11,524 |
| 減価償却費 | 26,588 | 21,923 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | △199 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,178 | △94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 2,751 | 2,432 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,117 | 6,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △388 | 208 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88 | 503 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △564 | 858 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △2,688 | △2,688 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 512 | △288 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,312 | △582 |
| 小計 | 26,165 | 17,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | △2,751 | △2,432 |
| 法人税等の支払額 | △297 | △297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,127 | 14,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 14,401 |
| 定期預金の預入による支出 | △17,701 | △16,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,188 | △2,937 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,702 | △5,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,679 | △13,320 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,679 | △14,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,746 | △4,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,155 | 18,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,901 | 13,944 |
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