有価証券報告書-第58期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,550 | 1,735 |
| 減価償却費 | 17,000 | 23,228 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 684 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △905 | △255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 622 | 427 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 1,240 | 2,700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,231 | 763 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114 | △64 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,210 | 1,705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,301 | △5,301 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,842 | 1,777 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,257 | 9,667 |
| 小計 | 13,142 | 37,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △622 | △427 |
| 災害損失の支払額 | △1,240 | △2,700 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,983 | 33,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 16,803 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,200 | △15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,412 | △29,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,613 | △28,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,859 | △13,240 |
| リース債務の返済による支出 | △1,989 | △9,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,848 | △22,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,478 | △16,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,092 | 37,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,613 | ※ 20,839 |
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