有価証券報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △29,582 | 15,997 |
| 減価償却費 | 14,831 | 16,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △189 | △917 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 585 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △74 | - |
| 支払利息 | 519 | 567 |
| 補助金収入 | - | △10,674 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 500 |
| 災害による損失 | 25,775 | 3,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 398 | △50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 475 | △2,010 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 917 | 1,098 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,449 | 5,562 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 224 | △2,714 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,373 | △561 |
| 小計 | 13,802 | 27,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △439 | △567 |
| 災害損失の支払額 | △16,347 | △13,388 |
| 補助金の受取額 | - | 10,674 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,277 | 23,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 15,600 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,602 | △20,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,963 | △7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,491 | △12,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,844 | △9,044 |
| リース債務の返済による支出 | △4,011 | △4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,144 | 16,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,375 | 28,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,094 | 30,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,470 | ※ 58,935 |
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