有価証券報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △14,719 | 15,604 |
| 減価償却費 | 18,289 | 15,526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 960 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 207 | △378 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,691 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,650 | 592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | △101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △856 | 1,052 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,783 | △1,139 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △2,498 | △1,035 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 880 | 735 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,145 | △2,647 |
| 小計 | 10,936 | 30,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △2,038 | △1,691 |
| 法人税等の支払額 | △297 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,610 | 28,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,801 | 15,600 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,602 | △19,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | △4,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,584 | △19,584 |
| 会員預り金の返還による支出 | △1,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,584 | △19,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,775 | 4,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,944 | 11,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,169 | ※ 16,066 |
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