有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,604 | 11,459 |
| 減価償却費 | 15,526 | 12,651 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 960 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △378 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,259 |
| 固定資産除却損 | 0 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 592 | △1,578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101 | 115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,052 | 390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,139 | △1,973 |
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,035 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 735 | △327 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,647 | 8,735 |
| 小計 | 30,853 | 30,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,691 | △1,259 |
| 法人税等の支払額 | △309 | △298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,859 | 29,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 27,604 |
| 定期預金の預入による支出 | △19,201 | △20,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △777 | △151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △100 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,378 | 7,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,584 | △15,504 |
| リース債務の返済による支出 | - | △241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,584 | △30,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,897 | 5,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,169 | 16,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,066 | ※ 21,896 |
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