有価証券報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,332 | △29,582 |
| 減価償却費 | 14,957 | 14,831 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △398 | △189 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △295 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △74 |
| 支払利息 | 814 | 519 |
| 固定資産除却損 | 120 | 0 |
| 災害による損失 | - | 25,775 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △530 | 398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131 | 475 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △808 | 917 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 470 | △2,449 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 482 | 224 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,027 | 2,373 |
| 小計 | 20,982 | 13,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △610 | △439 |
| 災害損失の支払額 | - | △16,347 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,079 | △3,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,601 | △15,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,473 | △2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,074 | △6,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,578 | △16,844 |
| リース債務の返済による支出 | △3,229 | △4,011 |
| 会員預り金の返還による支出 | △1,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,807 | 24,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,802 | 14,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,896 | 16,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,094 | ※ 30,470 |
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