有価証券報告書-第57期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,188 | 15,550 |
| 減価償却費 | 17,165 | 17,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △820 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,198 | △905 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 681 | 622 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 29,627 | 1,240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,465 | △1,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 787 | 114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,337 | △2,210 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,288 | 5,301 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,862 | 1,842 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,996 | △24,257 |
| 小計 | 60,702 | 13,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △681 | △622 |
| 災害損失の支払額 | △29,627 | △1,240 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,099 | 10,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △15,300 | △15,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,898 | △14,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,422 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,621 | △17,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,568 | △46,859 |
| リース債務の返済による支出 | △3,987 | △1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,555 | △8,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,922 | △15,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,170 | 53,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,092 | ※ 37,613 |
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