有価証券報告書-第55期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,997 | 16,773 |
| 減価償却費 | 16,668 | 15,773 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △917 | △479 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 567 | 768 |
| 補助金収入 | △10,674 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 500 | - |
| 災害による損失 | 3,960 | 3,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50 | △4,263 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,010 | 3,698 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,098 | △559 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,562 | △3,444 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,714 | 2,379 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △561 | △1,716 |
| 小計 | 27,518 | 32,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △567 | △768 |
| 災害損失の支払額 | △13,388 | △3,140 |
| 補助金の受取額 | 10,674 | - |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,943 | 27,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △20,600 | △15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,421 | △8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,422 | △24,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,044 | △8,568 |
| リース債務の返済による支出 | △4,011 | △4,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,944 | △12,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,465 | △8,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,470 | 58,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,935 | ※ 50,170 |
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