有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,751 | 124,500 |
| 営業未収入金 | 9,563 | 8,386 |
| 商品 | 1,209 | 1,537 |
| 貯蔵品 | 2,276 | 2,073 |
| 前払費用 | 1,391 | 1,336 |
| その他 | 903 | 1,877 |
| 貸倒引当金 | - | △1,482 |
| 流動資産合計 | 122,096 | 138,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 363,592 | 361,246 |
| 減価償却累計額 | △321,514 | △322,731 |
| 建物(純額) | 42,078 | 38,515 |
| 構築物 | 694,301 | 694,144 |
| 減価償却累計額 | △604,808 | △614,525 |
| 構築物(純額) | 89,492 | 79,618 |
| 機械及び装置 | 51,540 | 39,536 |
| 減価償却累計額 | △45,223 | △33,461 |
| 機械及び装置(純額) | 6,317 | 6,074 |
| 車両運搬具 | 33,211 | 23,615 |
| 減価償却累計額 | △32,842 | △22,795 |
| 車両運搬具(純額) | 368 | 820 |
| 工具、器具及び備品 | 60,156 | 62,192 |
| 減価償却累計額 | △53,228 | △55,796 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,928 | 6,396 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 131,583 | 167,602 |
| 減価償却累計額 | △93,654 | △112,938 |
| リース資産(純額) | 37,928 | 54,663 |
| 有形固定資産合計 | 794,408 | 797,382 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 413 | 263 |
| リース資産 | 221 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,049 | 677 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 30 | - |
| 投資その他の資産合計 | 110 | 80 |
| 固定資産合計 | 795,568 | 798,140 |
| 資産合計 | 917,664 | 936,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 17,408 | 11,421 |
| 未払金 | 6,779 | 9,424 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 3,273 | 2,793 |
| 未払費用 | 8,439 | 6,253 |
| 前受金 | - | 181 |
| 預り金 | 997 | 1,128 |
| 従業員預り金 | 3,291 | 2,030 |
| 賞与引当金 | 461 | 910 |
| 流動負債合計 | 50,976 | 44,467 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,020 | 189,191 |
| リース債務 | 23,237 | 47,474 |
| 退職給付引当金 | 14,853 | 15,187 |
| 株主預託金 | 592,800 | 592,800 |
| 固定負債合計 | 830,910 | 844,652 |
| 負債合計 | 881,887 | 889,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △262,340 | △250,868 |
| 利益剰余金合計 | △262,340 | △250,868 |
| 株主資本合計 | 35,777 | 47,249 |
| 純資産合計 | 35,777 | 47,249 |
| 負債純資産合計 | 917,664 | 936,370 |
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