有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 238,537 | 130,998 |
| 営業未収入金 | 4,790 | 7,416 |
| 商品 | 1,694 | 1,430 |
| 貯蔵品 | 2,799 | 2,456 |
| 前払費用 | 183 | 216 |
| その他 | 7,729 | 2,678 |
| 貸倒引当金 | △25 | △44 |
| 流動資産合計 | 255,709 | 145,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 362,857 | 362,857 |
| 減価償却累計額 | △305,875 | △310,341 |
| 建物(純額) | 56,982 | 52,516 |
| 構築物 | 677,261 | 694,301 |
| 減価償却累計額 | △562,312 | △574,944 |
| 構築物(純額) | 114,948 | 119,357 |
| 機械及び装置 | 47,188 | 47,188 |
| 減価償却累計額 | △43,569 | △44,206 |
| 機械及び装置(純額) | 3,619 | 2,982 |
| 車両運搬具 | 52,157 | 52,157 |
| 減価償却累計額 | △50,688 | △51,969 |
| 車両運搬具(純額) | 1,469 | 187 |
| 工具、器具及び備品 | 67,273 | 69,810 |
| 減価償却累計額 | △58,742 | △61,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,531 | 8,734 |
| コース勘定 | 539,908 | 539,908 |
| 樹木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 121,974 | 121,974 |
| 減価償却累計額 | △46,618 | △60,931 |
| リース資産(純額) | 75,356 | 61,042 |
| 有形固定資産合計 | 872,201 | 856,114 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 78 | 26 |
| リース資産 | 2,880 | 2,216 |
| 無形固定資産合計 | 3,373 | 2,657 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 174 | 138 |
| 長期預金 | 10,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 10,254 | 218 |
| 固定資産合計 | 885,830 | 858,990 |
| 資産合計 | 1,141,539 | 1,004,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 15,756 | 15,725 |
| 未払金 | 16,167 | 11,200 |
| 未払法人税等 | 1,059 | 1,059 |
| 未払消費税等 | 6,644 | - |
| 未払費用 | 9,768 | 10,957 |
| 預り金 | 1,095 | 1,448 |
| 従業員預り金 | 4,101 | 4,865 |
| 賞与引当金 | 1,279 | 715 |
| 災害損失引当金 | 78,001 | 5,000 |
| 流動負債合計 | 143,869 | 60,967 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 240,004 | 230,008 |
| リース債務 | 66,511 | 50,786 |
| 退職給付引当金 | 7,708 | 8,972 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,950 |
| 固定負債合計 | 908,174 | 883,716 |
| 負債合計 | 1,052,044 | 944,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △208,622 | △238,657 |
| 利益剰余金合計 | △208,622 | △238,657 |
| 株主資本合計 | 89,495 | 59,460 |
| 純資産合計 | 89,495 | 59,460 |
| 負債純資産合計 | 1,141,539 | 1,004,144 |
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