有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 130,998 | 127,804 |
| 営業未収入金 | 7,416 | 7,735 |
| 商品 | 1,430 | 1,699 |
| 貯蔵品 | 2,456 | 2,927 |
| 前払費用 | 216 | 1,468 |
| その他 | 2,678 | 1,217 |
| 貸倒引当金 | △44 | △46 |
| 流動資産合計 | 145,153 | 142,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 362,857 | 363,267 |
| 減価償却累計額 | △310,341 | △314,387 |
| 建物(純額) | 52,516 | 48,880 |
| 構築物 | 694,301 | 694,301 |
| 減価償却累計額 | △574,944 | △585,268 |
| 構築物(純額) | 119,357 | 109,032 |
| 機械及び装置 | 47,188 | 51,078 |
| 減価償却累計額 | △44,206 | △45,029 |
| 機械及び装置(純額) | 2,982 | 6,049 |
| 車両運搬具 | 52,157 | 52,791 |
| 減価償却累計額 | △51,969 | △52,186 |
| 車両運搬具(純額) | 187 | 605 |
| 工具、器具及び備品 | 69,810 | 69,810 |
| 減価償却累計額 | △61,076 | △63,041 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,734 | 6,769 |
| コース勘定 | 539,908 | 539,908 |
| 樹木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 121,974 | 121,974 |
| 減価償却累計額 | △60,931 | △75,215 |
| リース資産(純額) | 61,042 | 46,759 |
| 有形固定資産合計 | 856,114 | 829,389 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 26 | 416 |
| リース資産 | 2,216 | 1,551 |
| 無形固定資産合計 | 2,657 | 2,382 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 138 | 102 |
| 長期預金 | - | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 218 | 10,182 |
| 固定資産合計 | 858,990 | 841,955 |
| 資産合計 | 1,004,144 | 984,762 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 15,725 | 15,632 |
| 未払金 | 11,200 | 8,288 |
| 未払法人税等 | 1,059 | 328 |
| 未払消費税等 | - | 13,101 |
| 未払費用 | 10,957 | 9,151 |
| 預り金 | 1,448 | 687 |
| 従業員預り金 | 4,865 | 3,191 |
| 賞与引当金 | 715 | 1,058 |
| 災害損失引当金 | 5,000 | 1,100 |
| 流動負債合計 | 60,967 | 62,536 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 230,008 | 220,012 |
| リース債務 | 50,786 | 35,154 |
| 退職給付引当金 | 8,972 | 12,379 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,950 |
| 固定負債合計 | 883,716 | 861,495 |
| 負債合計 | 944,683 | 924,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △238,657 | △237,387 |
| 利益剰余金合計 | △238,657 | △237,387 |
| 株主資本合計 | 59,460 | 60,730 |
| 純資産合計 | 59,460 | 60,730 |
| 負債純資産合計 | 1,004,144 | 984,762 |
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