有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 227,037 | 236,154 |
| 営業未収入金 | 5,315 | 4,722 |
| 商品 | 1,023 | 1,496 |
| 貯蔵品 | 4,152 | 2,159 |
| 前払費用 | 1,428 | 1,408 |
| その他 | 617 | 590 |
| 貸倒引当金 | △1,614 | △1,217 |
| 流動資産合計 | 237,960 | 245,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 362,546 | 362,546 |
| 減価償却累計額 | △326,741 | △330,066 |
| 建物(純額) | 35,804 | 32,480 |
| 構築物 | 372,969 | 372,969 |
| 減価償却累計額 | △299,599 | △308,032 |
| 構築物(純額) | 73,369 | 64,936 |
| 機械及び装置 | 16,608 | 20,493 |
| 減価償却累計額 | △10,464 | △12,337 |
| 機械及び装置(純額) | 6,143 | 8,156 |
| 車両運搬具 | 15,686 | 25,187 |
| 減価償却累計額 | △15,187 | △16,624 |
| 車両運搬具(純額) | 499 | 8,562 |
| 工具、器具及び備品 | 24,283 | 25,283 |
| 減価償却累計額 | △11,706 | △14,581 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,576 | 10,701 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 192,088 | 200,502 |
| 減価償却累計額 | △125,684 | △134,774 |
| リース資産(純額) | 66,403 | 65,728 |
| 有形固定資産合計 | 806,090 | 801,860 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 3,003 | 2,214 |
| 無形固定資産合計 | 3,418 | 2,629 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 809,589 | 804,569 |
| 資産合計 | 1,047,549 | 1,049,884 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 13,320 |
| リース債務 | 9,189 | 9,961 |
| 未払金 | 7,793 | 13,030 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 3,232 | 4,863 |
| 未払費用 | 6,081 | 6,168 |
| 前受金 | - | 245 |
| 預り金 | 1,444 | 1,242 |
| 従業員預り金 | 1,505 | 1,558 |
| 賞与引当金 | 960 | 1,100 |
| 流動負債合計 | 40,531 | 51,817 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,195 | 265,580 |
| リース債務 | 62,974 | 61,564 |
| 退職給付引当金 | 18,323 | 20,433 |
| 株主預託金 | 592,800 | 592,000 |
| 固定負債合計 | 953,293 | 939,578 |
| 負債合計 | 993,825 | 991,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △244,393 | △239,630 |
| 利益剰余金合計 | △244,393 | △239,630 |
| 株主資本合計 | 53,724 | 58,488 |
| 純資産合計 | 53,724 | 58,488 |
| 負債純資産合計 | 1,047,549 | 1,049,884 |
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