有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 86,632 | 67,783 |
| 営業未収入金 | 2,986 | 3,722 |
| 商品 | 739 | 1,441 |
| 貯蔵品 | 1,818 | 2,544 |
| 前払費用 | 119 | 124 |
| その他 | 1,063 | 1,742 |
| 貸倒引当金 | △17 | △21 |
| 流動資産合計 | 93,340 | 77,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 361,313 | 362,857 |
| 減価償却累計額 | △291,152 | △298,820 |
| 建物(純額) | 70,161 | 64,037 |
| 構築物 | 666,320 | 671,144 |
| 減価償却累計額 | △542,181 | △553,161 |
| 構築物(純額) | 124,138 | 117,983 |
| 機械及び装置 | 38,835 | 42,875 |
| 減価償却累計額 | △36,645 | △37,916 |
| 機械及び装置(純額) | 2,190 | 4,958 |
| 車両運搬具 | 49,453 | 52,157 |
| 減価償却累計額 | △43,261 | △48,249 |
| 車両運搬具(純額) | 6,192 | 3,908 |
| 工具、器具及び備品 | 64,604 | 66,427 |
| 減価償却累計額 | △55,024 | △56,094 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,579 | 10,332 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 樹木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 23,588 | 120,673 |
| 減価償却累計額 | △20,924 | △31,899 |
| リース資産(純額) | 2,663 | 88,774 |
| 有形固定資産合計 | 826,219 | 901,288 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 295 | 183 |
| 無形固定資産合計 | 710 | 598 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 246 | 210 |
| 長期預金 | 21,200 | 24,838 |
| 投資その他の資産合計 | 21,526 | 25,128 |
| 固定資産合計 | 848,456 | 927,016 |
| 資産合計 | 941,797 | 1,004,353 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 2,606 | 15,631 |
| 未払金 | 13,056 | 10,192 |
| 未払法人税等 | 1,059 | 1,059 |
| 未払消費税 | 579 | - |
| 未払費用 | 6,272 | 9,362 |
| 前受金 | 94 | 111 |
| 預り金 | 817 | 1,912 |
| 従業員預り金 | 1,718 | 2,440 |
| 賞与引当金 | 751 | 1,156 |
| 災害損失引当金 | 12,600 | - |
| 流動負債合計 | 39,557 | 41,865 |
| 固定負債 | ||
| 株主預託金 | 596,350 | 593,950 |
| リース債務 | 1,286 | 77,957 |
| 退職給付引当金 | 6,484 | 7,446 |
| 固定負債合計 | 604,121 | 679,354 |
| 負債合計 | 643,678 | 721,219 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 610,495 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 610,495 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △412,376 | △14,983 |
| 利益剰余金合計 | △412,376 | △14,983 |
| 株主資本合計 | 298,118 | 283,134 |
| 純資産合計 | 298,118 | 283,134 |
| 負債純資産合計 | 941,797 | 1,004,353 |
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