有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 127,804 | 121,025 |
| 営業未収入金 | 7,735 | 4,794 |
| 商品 | 1,699 | 1,609 |
| 貯蔵品 | 2,927 | 2,823 |
| 前払費用 | 1,468 | 1,426 |
| その他 | 1,217 | 1,830 |
| 貸倒引当金 | △46 | △28 |
| 流動資産合計 | 142,807 | 133,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 363,267 | 362,817 |
| 減価償却累計額 | △314,387 | △317,770 |
| 建物(純額) | 48,880 | 45,047 |
| 構築物 | 694,301 | 694,301 |
| 減価償却累計額 | △585,268 | △595,410 |
| 構築物(純額) | 109,032 | 98,890 |
| 機械及び装置 | 51,078 | 50,960 |
| 減価償却累計額 | △45,029 | △43,970 |
| 機械及び装置(純額) | 6,049 | 6,990 |
| 車両運搬具 | 52,791 | 32,696 |
| 減価償却累計額 | △52,186 | △32,452 |
| 車両運搬具(純額) | 605 | 244 |
| 工具、器具及び備品 | 69,810 | 62,789 |
| 減価償却累計額 | △63,041 | △56,810 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,769 | 5,979 |
| コース勘定 | 539,908 | 539,908 |
| 樹木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 121,974 | 123,843 |
| 減価償却累計額 | △75,215 | △77,494 |
| リース資産(純額) | 46,759 | 46,348 |
| 有形固定資産合計 | 829,389 | 814,793 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 416 | 563 |
| リース資産 | 1,551 | 886 |
| 無形固定資産合計 | 2,382 | 1,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 102 | 66 |
| 長期預金 | 10,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 10,182 | 146 |
| 固定資産合計 | 841,955 | 816,804 |
| 資産合計 | 984,762 | 950,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 15,632 | 17,197 |
| 未払金 | 8,288 | 9,809 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 13,101 | 2,240 |
| 未払費用 | 9,151 | 8,833 |
| 預り金 | 687 | 274 |
| 従業員預り金 | 3,191 | 3,406 |
| 賞与引当金 | 1,058 | 615 |
| 災害損失引当金 | 1,100 | - |
| 流動負債合計 | 62,536 | 52,700 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 220,012 | 210,016 |
| リース債務 | 35,154 | 32,843 |
| 退職給付引当金 | 12,379 | 14,286 |
| 株主預託金 | 593,950 | 592,800 |
| 固定負債合計 | 861,495 | 849,946 |
| 負債合計 | 924,031 | 902,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △237,387 | △250,479 |
| 利益剰余金合計 | △237,387 | △250,479 |
| 株主資本合計 | 60,730 | 47,638 |
| 純資産合計 | 60,730 | 47,638 |
| 負債純資産合計 | 984,762 | 950,285 |
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