有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 236,154 | 241,679 |
| 営業未収入金 | 4,722 | 4,080 |
| 商品 | 1,496 | 781 |
| 貯蔵品 | 2,159 | 6,046 |
| 前払費用 | 1,408 | 1,385 |
| その他 | 590 | 2,455 |
| 貸倒引当金 | △1,217 | △842 |
| 流動資産合計 | 245,315 | 255,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 362,546 | 363,581 |
| 減価償却累計額 | △330,066 | △333,099 |
| 建物(純額) | 32,480 | 30,481 |
| 構築物 | 372,969 | 364,191 |
| 減価償却累計額 | △308,032 | △307,855 |
| 構築物(純額) | 64,936 | 56,336 |
| 機械及び装置 | 20,493 | 21,803 |
| 減価償却累計額 | △12,337 | △14,157 |
| 機械及び装置(純額) | 8,156 | 7,645 |
| 車両運搬具 | 25,187 | 25,587 |
| 減価償却累計額 | △16,624 | △18,174 |
| 車両運搬具(純額) | 8,562 | 7,412 |
| 工具、器具及び備品 | 25,283 | 27,454 |
| 減価償却累計額 | △14,581 | △17,533 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,701 | 9,921 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 200,502 | 219,136 |
| 減価償却累計額 | △134,774 | △144,460 |
| リース資産(純額) | 65,728 | 74,675 |
| 有形固定資産合計 | 801,860 | 797,766 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 2,214 | 1,518 |
| 無形固定資産合計 | 2,629 | 1,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 804,569 | 799,780 |
| 資産合計 | 1,049,884 | 1,055,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,320 | 13,320 |
| リース債務 | 9,961 | 12,085 |
| 未払金 | 13,030 | 13,510 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 4,863 | 4,086 |
| 未払費用 | 6,168 | 6,296 |
| 前受金 | 245 | - |
| 預り金 | 1,242 | 1,253 |
| 従業員預り金 | 1,558 | 1,656 |
| 賞与引当金 | 1,100 | 1,300 |
| 流動負債合計 | 51,817 | 53,836 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 265,580 | 252,260 |
| リース債務 | 61,564 | 69,357 |
| 退職給付引当金 | 20,433 | 23,822 |
| 株主預託金 | 592,000 | 592,000 |
| 固定負債合計 | 939,578 | 937,439 |
| 負債合計 | 991,396 | 991,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △239,630 | △234,027 |
| 利益剰余金合計 | △239,630 | △234,027 |
| 株主資本合計 | 58,488 | 64,090 |
| 純資産合計 | 58,488 | 64,090 |
| 負債純資産合計 | 1,049,884 | 1,055,367 |
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