有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 73,027 | 64,181 |
| 営業未収入金 | 1,869 | 5,946 |
| 商品 | 1,078 | 579 |
| 貯蔵品 | 4,350 | 4,147 |
| 前払費用 | 1,654 | 1,820 |
| 未収入金 | 13,333 | 116,411 |
| 未収消費税等 | 10,416 | - |
| その他 | 3,346 | 3,100 |
| 貸倒引当金 | △691 | △556 |
| 流動資産合計 | 108,385 | 195,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 376,113 | 376,113 |
| 減価償却累計額 | △338,739 | △341,357 |
| 建物(純額) | 37,374 | 34,756 |
| 構築物 | 352,971 | 406,936 |
| 減価償却累計額 | △296,845 | △306,873 |
| 構築物(純額) | 56,125 | 100,062 |
| 機械及び装置 | 26,773 | 27,543 |
| 減価償却累計額 | △17,445 | △18,963 |
| 機械及び装置(純額) | 9,327 | 8,579 |
| 車両運搬具 | 27,376 | 27,182 |
| 減価償却累計額 | △21,711 | △23,676 |
| 車両運搬具(純額) | 5,664 | 3,505 |
| 工具、器具及び備品 | 29,967 | 29,967 |
| 減価償却累計額 | △23,662 | △26,053 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,304 | 3,913 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 248,901 | 257,921 |
| 減価償却累計額 | △170,923 | △187,294 |
| リース資産(純額) | 77,978 | 70,626 |
| 建設仮勘定 | 124,401 | - |
| 有形固定資産合計 | 928,469 | 832,738 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 409 | 192 |
| 無形固定資産合計 | 823 | 607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 929,373 | 833,426 |
| 資産合計 | 1,037,759 | 1,029,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,150 | 9,960 |
| リース債務 | 17,317 | 18,566 |
| 未払金 | 13,812 | 15,667 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | - | 6,763 |
| 未払費用 | 6,205 | 6,259 |
| 預り金 | 753 | 715 |
| 従業員預り金 | 1,705 | 1,532 |
| 賞与引当金 | 930 | 1,040 |
| 流動負債合計 | 45,202 | 60,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 265,850 | 255,890 |
| リース債務 | 67,461 | 58,724 |
| 退職給付引当金 | 29,420 | 31,836 |
| 株主預託金 | 591,200 | 591,200 |
| 固定負債合計 | 953,932 | 937,651 |
| 負債合計 | 999,135 | 998,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △259,494 | △267,546 |
| 利益剰余金合計 | △259,494 | △267,546 |
| 株主資本合計 | 38,624 | 30,572 |
| 純資産合計 | 38,624 | 30,572 |
| 負債純資産合計 | 1,037,759 | 1,029,056 |
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