有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,783 | 238,537 |
| 営業未収入金 | 3,722 | 4,790 |
| 商品 | 1,441 | 1,694 |
| 貯蔵品 | 2,544 | 2,799 |
| 前払費用 | 124 | 183 |
| その他 | 1,742 | 7,729 |
| 貸倒引当金 | △21 | △25 |
| 流動資産合計 | 77,337 | 255,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 362,857 | 362,857 |
| 減価償却累計額 | △298,820 | △305,875 |
| 建物(純額) | 64,037 | 56,982 |
| 構築物 | 671,144 | 677,261 |
| 減価償却累計額 | △553,161 | △562,312 |
| 構築物(純額) | 117,983 | 114,948 |
| 機械及び装置 | 42,875 | 47,188 |
| 減価償却累計額 | △37,916 | △43,569 |
| 機械及び装置(純額) | 4,958 | 3,619 |
| 車両運搬具 | 52,157 | 52,157 |
| 減価償却累計額 | △48,249 | △50,688 |
| 車両運搬具(純額) | 3,908 | 1,469 |
| 工具、器具及び備品 | 66,427 | 67,273 |
| 減価償却累計額 | △56,094 | △58,742 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,332 | 8,531 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 樹木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 120,673 | 121,974 |
| 減価償却累計額 | △31,899 | △46,618 |
| リース資産(純額) | 88,774 | 75,356 |
| 有形固定資産合計 | 901,288 | 872,201 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 183 | 78 |
| リース資産 | - | 2,880 |
| 無形固定資産合計 | 598 | 3,373 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 210 | 174 |
| 長期預金 | 24,838 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 25,128 | 10,254 |
| 固定資産合計 | 927,016 | 885,830 |
| 資産合計 | 1,004,353 | 1,141,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,996 |
| リース債務 | 15,631 | 15,756 |
| 未払金 | 10,192 | 16,167 |
| 未払法人税等 | 1,059 | 1,059 |
| 未払消費税 | - | 6,644 |
| 未払費用 | 9,362 | 9,768 |
| 前受金 | 111 | - |
| 預り金 | 1,912 | 1,095 |
| 従業員預り金 | 2,440 | 4,101 |
| 賞与引当金 | 1,156 | 1,279 |
| 災害損失引当金 | - | 78,001 |
| 流動負債合計 | 41,865 | 143,869 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 240,004 |
| リース債務 | 77,957 | 66,511 |
| 退職給付引当金 | 7,446 | 7,708 |
| 株主預託金 | 593,950 | 593,950 |
| 固定負債合計 | 679,354 | 908,174 |
| 負債合計 | 721,219 | 1,052,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △14,983 | △208,622 |
| 利益剰余金合計 | △14,983 | △208,622 |
| 株主資本合計 | 283,134 | 89,495 |
| 純資産合計 | 283,134 | 89,495 |
| 負債純資産合計 | 1,004,353 | 1,141,539 |
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