有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,500 | 227,037 |
| 営業未収入金 | 8,386 | 5,315 |
| 商品 | 1,537 | 1,023 |
| 貯蔵品 | 2,073 | 4,152 |
| 前払費用 | 1,336 | 1,428 |
| その他 | 1,877 | 617 |
| 貸倒引当金 | △1,482 | △1,614 |
| 流動資産合計 | 138,229 | 237,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 361,246 | 362,546 |
| 減価償却累計額 | △322,731 | △326,741 |
| 建物(純額) | 38,515 | 35,804 |
| 構築物 | 694,144 | 372,969 |
| 減価償却累計額 | △614,525 | △299,599 |
| 構築物(純額) | 79,618 | 73,369 |
| 機械及び装置 | 39,536 | 16,608 |
| 減価償却累計額 | △33,461 | △10,464 |
| 機械及び装置(純額) | 6,074 | 6,143 |
| 車両運搬具 | 23,615 | 15,686 |
| 減価償却累計額 | △22,795 | △15,187 |
| 車両運搬具(純額) | 820 | 499 |
| 工具、器具及び備品 | 62,192 | 24,283 |
| 減価償却累計額 | △55,796 | △11,706 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,396 | 12,576 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 167,602 | 192,088 |
| 減価償却累計額 | △112,938 | △125,684 |
| リース資産(純額) | 54,663 | 66,403 |
| 有形固定資産合計 | 797,382 | 806,090 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 263 | 3,003 |
| 無形固定資産合計 | 677 | 3,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 798,140 | 809,589 |
| 資産合計 | 936,370 | 1,047,549 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 |
| リース債務 | 11,421 | 9,189 |
| 未払金 | 9,424 | 7,793 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 2,793 | 3,232 |
| 未払費用 | 6,253 | 6,081 |
| 前受金 | 181 | - |
| 預り金 | 1,128 | 1,444 |
| 従業員預り金 | 2,030 | 1,505 |
| 賞与引当金 | 910 | 960 |
| 流動負債合計 | 44,467 | 40,531 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 189,191 | 279,195 |
| リース債務 | 47,474 | 62,974 |
| 退職給付引当金 | 15,187 | 18,323 |
| 株主預託金 | 592,800 | 592,800 |
| 固定負債合計 | 844,652 | 953,293 |
| 負債合計 | 889,120 | 993,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △250,868 | △244,393 |
| 利益剰余金合計 | △250,868 | △244,393 |
| 株主資本合計 | 47,249 | 53,724 |
| 純資産合計 | 47,249 | 53,724 |
| 負債純資産合計 | 936,370 | 1,047,549 |
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