有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 231,164 | 73,027 |
| 営業未収入金 | 5,038 | 1,869 |
| 商品 | 1,253 | 1,078 |
| 貯蔵品 | 3,862 | 4,350 |
| 前払費用 | 1,430 | 1,654 |
| 未収入金 | - | 13,333 |
| 未収消費税等 | - | 10,416 |
| その他 | 483 | 3,346 |
| 貸倒引当金 | △813 | △691 |
| 流動資産合計 | 242,419 | 108,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 375,809 | 376,113 |
| 減価償却累計額 | △335,963 | △338,739 |
| 建物(純額) | 39,845 | 37,374 |
| 構築物 | 352,751 | 352,971 |
| 減価償却累計額 | △304,863 | △296,845 |
| 構築物(純額) | 47,887 | 56,125 |
| 機械及び装置 | 26,033 | 26,773 |
| 減価償却累計額 | △15,881 | △17,445 |
| 機械及び装置(純額) | 10,151 | 9,327 |
| 車両運搬具 | 25,887 | 27,376 |
| 減価償却累計額 | △19,933 | △21,711 |
| 車両運搬具(純額) | 5,954 | 5,664 |
| 工具、器具及び備品 | 28,444 | 29,967 |
| 減価償却累計額 | △20,825 | △23,662 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,618 | 6,304 |
| コース | 539,908 | 539,908 |
| 立木 | 13,327 | 13,327 |
| 土地 | 58,057 | 58,057 |
| リース資産 | 229,665 | 248,901 |
| 減価償却累計額 | △156,665 | △170,923 |
| リース資産(純額) | 72,999 | 77,978 |
| 建設仮勘定 | - | 124,401 |
| 有形固定資産合計 | 795,752 | 928,469 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 414 | 414 |
| ソフトウエア | 1,165 | 409 |
| 無形固定資産合計 | 1,579 | 823 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 80 |
| 固定資産合計 | 797,412 | 929,373 |
| 資産合計 | 1,039,831 | 1,037,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,260 | 4,150 |
| リース債務 | 13,740 | 17,317 |
| 未払金 | 15,661 | 13,812 |
| 未払法人税等 | 328 | 328 |
| 未払消費税等 | 3,299 | - |
| 未払費用 | 6,551 | 6,205 |
| 預り金 | 897 | 753 |
| 従業員預り金 | 1,549 | 1,705 |
| 賞与引当金 | 1,000 | 930 |
| 流動負債合計 | 45,287 | 45,202 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,000 | 265,850 |
| リース債務 | 65,958 | 67,461 |
| 退職給付引当金 | 26,653 | 29,420 |
| 株主預託金 | 591,200 | 591,200 |
| 固定負債合計 | 933,811 | 953,932 |
| 負債合計 | 979,099 | 999,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 198,118 | 198,118 |
| 資本剰余金合計 | 198,118 | 198,118 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △237,385 | △259,494 |
| 利益剰余金合計 | △237,385 | △259,494 |
| 株主資本合計 | 60,732 | 38,624 |
| 純資産合計 | 60,732 | 38,624 |
| 負債純資産合計 | 1,039,831 | 1,037,759 |
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