有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,534 | 138,149 |
| 減価償却費 | 188,781 | 163,384 |
| 無形固定資産償却費 | 6,152 | 6,511 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261 | △200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 240 | 340 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,461 | 8,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,510 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △813 | △1,179 |
| 有価証券利息 | △31,884 | △34,829 |
| 為替差損益(△は益) | - | 173 |
| 入会預り保証金償還益 | - | △3,063 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △843 | △403 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △255 |
| 有形固定資産除却損 | 3,683 | 157 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,103 | △4,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89 | △811 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △144 | 3,373 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △541 | 938 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,164 | 16,017 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,984 | 5,452 |
| 小計 | 269,576 | 302,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,576 | 32,005 |
| 法人税等の支払額 | △29,346 | △15,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,806 | 318,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △320,000 | △220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,096 | △135,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △601 | △2,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △572,215 | △660,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,860 | 793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 387,600 | 544,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,127 | △257,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △622 | △622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △6,000 | △2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,622 | △3,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,943 | 57,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,811 | 597,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 597,868 | ※ 655,476 |
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