有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 138,149 | △99,976 |
| 減価償却費 | 163,384 | 156,173 |
| 無形固定資産償却費 | 6,511 | 4,623 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △442 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 340 | △600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,845 | 6,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,600 | 3,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,179 | △4,190 |
| 有価証券利息 | △34,829 | △26,317 |
| 為替差損益(△は益) | 173 | 2,092 |
| 入会預り保証金償還益 | △3,063 | - |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △10,565 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △403 | 1,669 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 82,321 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △255 | - |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 169 |
| 有形固定資産受贈益 | - | △4,916 |
| 無形固定資産除却損 | - | 916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,064 | △3,167 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △811 | 2,036 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,373 | △32,717 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 938 | △1,201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,017 | △21,127 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,452 | 33,672 |
| 小計 | 302,326 | 88,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,005 | 28,946 |
| 法人税等の支払額 | △15,686 | △31,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,645 | 85,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △220,000 | △220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 220,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 87,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,329 | △103,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,617 | △2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △660,220 | △346,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 35,423 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 544,002 | 275,434 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,306 | △57,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △622 | △622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △2,936 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,558 | △622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | △2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,607 | 25,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,868 | 655,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 655,476 | ※ 680,595 |
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