有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,559 | 100,534 |
| 減価償却費 | 174,985 | 188,781 |
| 無形固定資産償却費 | 7,354 | 6,152 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 559 | 261 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | 240 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,172 | 4,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 3,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △649 | △813 |
| 有価証券利息 | △27,729 | △31,884 |
| 入会預り保証金償還益 | △1,611 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,695 | △843 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,572 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,010 | 3,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,883 | △4,103 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,321 | △89 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,707 | △144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,232 | △541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,442 | 7,164 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,295 | △6,984 |
| 小計 | 321,837 | 269,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,943 | 29,576 |
| 法人税等の支払額 | △28,152 | △29,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,628 | 269,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △420,000 | △320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,547 | △182,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 880 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,007 | △601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △825,460 | △572,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,424 | 1,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 589,000 | 387,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,901 | △269,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △622 | △622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,388 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,010 | △6,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,283 | △5,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 647,095 | 603,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 603,811 | ※ 597,868 |
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