有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,224 | 195,397 |
| 減価償却費 | 131,765 | 153,509 |
| 無形固定資産償却費 | 3,097 | 2,990 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,847 | 2,480 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △120 | 660 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 6,640 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 251 | 4,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,550 | 4,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | △543 | △1,554 |
| 有価証券利息 | △7,520 | △9,539 |
| 入会預り保証金償還益 | △1,703 | △4,370 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | △636 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 486 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △174 |
| 有形固定資産除却損 | 2,879 | 1,505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,746 | △981 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,546 | 3,305 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,896 | 1,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,072 | 95 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,396 | △25,055 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,822 | △1,984 |
| 小計 | 333,948 | 332,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,571 | 11,856 |
| 法人税等の支払額 | △2,997 | △2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,522 | 342,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △570,000 | △420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 470,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △171,765 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,679 | △161,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,952 | △754,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 58,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △24,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,613 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373,930 | △706,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △604 | △609 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,296 | △4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,901 | △5,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,309 | △369,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,011 | 1,065,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,065,702 | ※ 696,613 |
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