有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,683 | 163,559 |
| 減価償却費 | 168,661 | 174,985 |
| 無形固定資産償却費 | 7,265 | 7,354 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △289 | 559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | 900 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,360 | △7,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △763 | 7,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,570 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △649 |
| 有価証券利息 | △15,293 | △27,729 |
| 入会預り保証金償還益 | △1,333 | △1,611 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 463 | △1,695 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,572 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 1,010 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 351 | △1,883 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 1,321 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,543 | 8,707 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,072 | 1,232 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,774 | △13,442 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △21,927 | 7,295 |
| 小計 | 293,871 | 321,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,831 | 27,943 |
| 法人税等の支払額 | △88,149 | △28,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,553 | 321,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △420,000 | △420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 420,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,560 | △231,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,951 | △1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △608,666 | △825,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,586 | 109,424 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 589,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,782 | △362,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △622 | △622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,666 | △1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,288 | △2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,518 | △43,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,613 | 647,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 647,095 | ※ 603,811 |
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