有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,397 | 160,683 |
| 減価償却費 | 153,509 | 168,661 |
| 無形固定資産償却費 | 2,990 | 7,265 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | △289 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 660 | △700 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 6,640 | 1,360 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,481 | △763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,590 | 3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,554 | △542 |
| 有価証券利息 | △9,539 | △15,293 |
| 入会預り保証金償還益 | △4,370 | △1,333 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △636 | 463 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △174 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,505 | 175 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △981 | 351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,305 | 9 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,204 | △10,543 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95 | △1,072 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,055 | 3,774 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,984 | △21,927 |
| 小計 | 332,586 | 293,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,856 | 15,831 |
| 法人税等の支払額 | △2,042 | △88,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,400 | 221,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △420,000 | △420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 420,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △171,765 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,934 | △110,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,304 | △16,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △754,389 | △608,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,054 | 101,586 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 350,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24,190 | △4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △706,249 | △268,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △609 | △622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △4,629 | △1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,238 | △2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,088 | △49,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,702 | 696,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 696,613 | ※ 647,095 |
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