有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,080 | 97,360 |
| 減価償却費 | 191,542 | 143,904 |
| 無形固定資産償却費 | 1,946 | 3,146 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,402 | △647 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 160 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △18,140 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,855 | 3,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 55,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △550 |
| 有価証券利息 | △5,173 | △5,264 |
| 入会預り保証金償還益 | △2,714 | △1,857 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △543 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,371 | △29 |
| 有形固定資産除却損 | 1,642 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,244 | △6,686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,245 | △1,156 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,276 | 4,964 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45 | 2,256 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,345 | △966 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,622 | △1,833 |
| 小計 | 253,438 | 291,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,117 | 2,920 |
| 法人税等の支払額 | △2,999 | △2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,556 | 292,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 260,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,040 | △101,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △6,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,000 | △323,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,410 |
| 出資金の払込による支出 | △5 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,904 | △219,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △604 | △604 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △285 | △1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △890 | △1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,570 | 70,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 688,934 | 1,033,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,033,504 | ※ 1,104,011 |
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