有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,241 | 146,932 |
| 減価償却費 | 124,470 | 151,688 |
| 無形固定資産償却費 | 2,281 | 2,678 |
| 長期前払費用償却額 | 177 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △690 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | 7,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,564 | △16,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,899 | △49,191 |
| 有価証券利息 | △45,145 | △40,748 |
| 為替差損益(△は益) | △9,476 | △6,797 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △40,590 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31,696 | △22,810 |
| 有形固定資産除却損 | 368 | 23,275 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 4,823 |
| 保険解約返戻金 | △21,994 | △21,661 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,582 | 1,582 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,052 | 1,647 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 10,437 | △8,410 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 40,208 | △289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324 | △1,231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,236 | 14,981 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,285 | 10,775 |
| その他 | 6,927 | 12,526 |
| 小計 | 176 | 212,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,680 | 90,974 |
| 法人税等の支払額 | △33,327 | △26,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,529 | 277,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 120,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 289,770 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,448 | △240,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 39,320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △14,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,521 | △1,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △965,426 | △706,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,392 | 216,527 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,192 | 8,576 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,108 | 300,512 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △11,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,941 | 21,661 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,920 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,737 | △335,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,476 | 6,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,743 | △52,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 518,003 | 604,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,747 | 552,607 |
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