有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △99,976 | 203,279 |
| 減価償却費 | 156,173 | 126,736 |
| 無形固定資産償却費 | 4,623 | 1,525 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △442 | △980 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | △580 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,456 | △2,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,540 | △4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,190 | △13,778 |
| 有価証券利息 | △26,317 | △33,307 |
| 為替差損益(△は益) | 2,092 | △5,058 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △10,565 | △3,746 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,669 | △1,720 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 82,321 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 699 |
| 有形固定資産受贈益 | △4,916 | - |
| 無形固定資産除却損 | 916 | - |
| 災害復旧費用 | - | 32,350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,167 | △148 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,036 | △6,979 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 10,406 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △32,717 | 8,712 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,201 | △6,083 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,127 | 34,316 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,672 | △30,001 |
| 小計 | 88,636 | 309,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,946 | 40,957 |
| 災害復旧に係る支出額 | - | △16,205 |
| 法人税等の支払額 | △31,795 | 20,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,787 | 354,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △220,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 120,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,596 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,333 | △52,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △346,085 | △1,139,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,423 | 61,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 275,434 | 789,759 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △12,458 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,954 | △457,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △622 | △466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622 | △466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,092 | 5,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,118 | △98,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,476 | 680,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 680,595 | ※ 582,057 |
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