有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,279 | 124,046 |
| 減価償却費 | 126,736 | 140,599 |
| 無形固定資産償却費 | 1,525 | 2,485 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △980 | △371 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △580 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,492 | 10,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,050 | 4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,778 | △7,301 |
| 有価証券利息 | △33,307 | △38,339 |
| 為替差損益(△は益) | △5,058 | △3,479 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △3,746 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,720 | 95 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 67 | 68,367 |
| 有形固定資産除却損 | 699 | 0 |
| 災害復旧費用 | 32,350 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148 | 9,490 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,979 | △10,463 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 10,406 | 58,727 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,712 | 4,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,083 | 1,684 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,316 | △25,790 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △30,001 | 14,262 |
| 小計 | 309,356 | 353,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,957 | 40,353 |
| 災害復旧に係る支出額 | △16,205 | - |
| 法人税等の支払額 | 20,285 | △23,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,393 | 369,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,897 | △161,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 8,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △5,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,139,909 | △554,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,297 | 2,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 789,759 | 250,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △4,190 |
| 長期貸付けによる支出 | △12,458 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457,522 | △362,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △466 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,058 | 3,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,537 | 10,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,595 | 582,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 582,057 | ※ 592,517 |
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