有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,046 | 186,717 |
| 減価償却費 | 140,599 | 126,680 |
| 無形固定資産償却費 | 2,485 | 2,333 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △371 | 833 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | 570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,059 | △10,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,290 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,301 | △9,174 |
| 有価証券利息 | △38,339 | △41,365 |
| 入会預り保証金償還益 | - | △5,999 |
| 為替差損益(△は益) | △3,479 | △9,393 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | 48,955 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 95 | △49,652 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 68,367 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 614 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,490 | △7,414 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,463 | 3,225 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 58,727 | △66,683 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,638 | △6,915 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,684 | 698 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,790 | △2,240 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,262 | 46,848 |
| 小計 | 353,331 | 211,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,353 | 41,720 |
| 法人税等の支払額 | △23,939 | △33,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,745 | 219,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,621 | △151,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,987 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,548 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △554,421 | △1,115,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,110 | 377,444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 674,488 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,190 | △14,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,920 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,764 | △297,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | - | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △6,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,479 | 9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,459 | △74,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,057 | 592,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 592,517 | ※ 518,003 |
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