有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年9月1日 至 令和元年8月31日) | 当事業年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 786 | △8,766 |
| 減価償却費 | 29,557 | 29,911 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,812 | 1,388 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △21,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △167 |
| 支払利息 | 481 | 395 |
| 保険差益 | △21,640 | - |
| 受取保険金 | △5,000 | △1,675 |
| 補助金収入 | - | △18,132 |
| 災害損失 | 26,121 | - |
| 固定資産圧縮損 | 17,660 | 8,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,905 | 1,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 687 | △226 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,374 | 4,715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,646 | △1,746 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,296 | 12,735 |
| 小計 | 21,401 | 28,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 167 |
| 利息の支払額 | △481 | △395 |
| 保険金の受取額 | 57,054 | 1,675 |
| 補助金の受取額 | - | 18,132 |
| 災害損失の支払額 | △34,958 | - |
| 法人税等の支払額 | △574 | △977 |
| 法人税等の還付額 | 7,867 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,544 | 46,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,344 | △3,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,324 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,764 | △4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56,619 | 28,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,386 | 19,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,766 | ※ 48,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
