有価証券報告書-第45期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,482 | 16,884 |
| 減価償却費 | 35,838 | 37,416 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △500 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 398 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 962 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △235 |
| 有形固定資産除却損 | - | 876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,809 | 929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,959 | △1,828 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,526 | △113 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 73 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,504 | △1,722 |
| 小計 | 50,830 | 52,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 235 |
| 法人税等の支払額 | △2,413 | △9,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,620 | 43,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,057 | △40,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,227 | △24,299 |
| その他 | 610 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,674 | △64,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,054 | △20,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,489 | 78,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,435 | ※ 57,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
