有価証券報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,259 | 17,482 |
| 減価償却費 | 36,463 | 35,838 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | △500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,014 | 398 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 887 | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △203 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,226 | 2,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,570 | △6,959 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △582 | △1,526 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,348 | 25 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,899 | 2,504 |
| 小計 | 52,655 | 50,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 203 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,828 | 48,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80,004 | △40,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,541 | △28,227 |
| その他 | - | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,545 | △67,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,716 | △19,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,205 | 97,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 97,489 | ※ 78,435 |
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