有価証券報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年9月1日 至 令和3年8月31日) | 当事業年度 (自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,723 | 9,268 |
| 減価償却費 | 31,189 | 29,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,076 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △216 |
| 支払利息 | 308 | 222 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産売却益 | △209 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,260 | △2,596 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △622 | 439 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,804 | △406 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | 2,977 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,629 | 5,834 |
| 小計 | 20,289 | 48,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 216 |
| 利息の支払額 | △308 | △222 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,210 | 47,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △168 | △179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,687 | △3,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △507 | △4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,154 | △8,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △19,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,343 | 19,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,279 | 29,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,936 | ※ 49,728 |
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