有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年9月1日 至 令和6年8月31日) | 当事業年度 (自 令和6年9月1日 至 令和7年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,154 | △34,279 |
| 減価償却費 | 29,893 | 50,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | △230 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,628 | △229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △238 |
| 支払利息 | 49 | 570 |
| 補助金収入 | - | △15,600 |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 15,600 |
| 固定資産売却益 | - | △4,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,972 | △3,093 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100 | 347 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △56 | △12,183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,819 | △4,907 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 404 | 2,405 |
| 小計 | 46,797 | △6,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 238 |
| 利息の支払額 | △49 | △570 |
| 補助金の受取額 | - | 15,600 |
| 法人税等の支払額 | △488 | △977 |
| 法人税等の還付額 | 391 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,868 | 8,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 70,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,896 | △162,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,076 | △87,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △12,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | △2,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,900 | 87,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,892 | 8,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,604 | 21,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,497 | 29,657 |
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