有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,139 | △35,350 |
| 減価償却費 | 35,133 | 33,438 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,508 | 791 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △216 |
| 支払利息 | - | 475 |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,757 | 943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,171 | 1,164 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,324 | 3,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 656 | △3,442 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,918 | 2,661 |
| 小計 | 42,404 | 25,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 216 |
| 利息の支払額 | - | △475 |
| 法人税等の支払額 | △5,202 | △4,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,457 | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,300 | △47,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,407 | △48,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | 16,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,050 | △11,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,674 | 87,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 87,724 | ※ 76,386 |
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