訂正有価証券報告書-第42期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,070 | 13,259 |
| 減価償却費 | 38,103 | 36,463 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △235 | △1,014 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,089 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △682 | △1,226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,385 | 1,570 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,248 | △582 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △176 | 1,348 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △718 | 1,899 |
| 小計 | 56,752 | 52,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 150 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,928 | 51,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △80,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,237 | △38,541 |
| その他 | △3,921 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,164 | △118,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,764 | △66,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,441 | 164,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,205 | 97,489 |
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